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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 981.00 | 17 274.00 | 354 707.00 | 371 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 394.00 | 2 183.00 | 14 211.00 | 16 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 375.00 | 19 457.00 | 1 388 918.00 | 1 408 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 971.00 | | 74 971.00 | 74 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 381.00 | | 1 394 381.00 | 1 394 381.00 |
BZ Autres créances | 899 525.00 | | 899 525.00 | 899 525.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 68 555.00 | | 68 555.00 | 68 555.00 |
CF Disponibilités | 359 965.00 | | 359 965.00 | 359 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 994.00 | | 48 994.00 | 48 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 086 390.00 | | 3 086 390.00 | 3 086 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 494 766.00 | 19 457.00 | 4 475 309.00 | 4 494 766.00 |
CU Autres participations | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 960.00 | | | 273 960.00 |
DH Report à nouveau | -102 219.00 | | | -102 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 733.00 | | | 82 733.00 |
DL TOTAL (I) | 254 474.00 | | | 254 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 578.00 | | | 782 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 000.00 | | | 685 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 265.00 | | | 1 248 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 792.00 | | | 210 792.00 |
EA Autres dettes | 1 294 199.00 | | | 1 294 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 220 834.00 | | | 4 220 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 475 309.00 | | | 4 475 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 488 397.00 | | | 3 488 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 118.00 | | 434 258.00 | 974 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 408 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 118.00 | | 384 258.00 | 4 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970 000.00 | | 50 000.00 | 970 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11.00 | 19 445.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11.00 | 19 445.00 | | 11.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 685 000.00 | 115 000.00 | 460 000.00 | 685 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 265.00 | 1 248 265.00 | | 1 248 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 490.00 | 67 490.00 | | 67 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 235.00 | 81 235.00 | | 81 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294 199.00 | 1 294 199.00 | | 1 294 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 381.00 | 1 394 381.00 | | 1 394 381.00 |
VB T. V. A. | 99 525.00 | 99 525.00 | | 99 525.00 |
VC Groupe et associés | 868 555.00 | 868 555.00 | | 868 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 364.00 | 618 927.00 | 78 705.00 | 781 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 636.00 | | | 133 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 994.00 | 48 994.00 | | 48 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 411 455.00 | 2 411 455.00 | | 2 411 455.00 |
VW T.V.A. | 55 072.00 | 55 072.00 | | 55 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 220 834.00 | 3 488 397.00 | 538 705.00 | 4 220 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
ST Autres comptes | 589 179.00 | | | 589 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 867 948.00 | | | 867 948.00 |
YT Sous‐traitance | 124 965.00 | | | 124 965.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 785 553.00 | | | 785 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 013 744.00 | | | 1 013 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 619 486.00 | | | 1 619 486.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |