| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 248.00 | 335.00 | 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043.00 | 248.00 | 795.00 | 1 043.00 |
BZ Autres créances | 73 331.00 | | 73 331.00 | 73 331.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 375.00 | | 73 375.00 | 73 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 418.00 | 248.00 | 74 170.00 | 74 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -872 083.00 | | | -872 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -872 083.00 | | | -872 083.00 |
DL TOTAL (I) | -871 683.00 | | | -871 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 243.00 | | | 188 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 451.00 | | | 757 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 853.00 | | | 945 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 170.00 | | | 74 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 296.00 | | 200 296.00 | 200 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 296.00 | | 200 296.00 | 200 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -872 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -872 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 483.00 | | | 396 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 566.00 | | | 1 268 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -872 083.00 | | | -872 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 043.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 248.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 248.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 451.00 | 757 451.00 | | 757 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
VB T. V. A. | 73 331.00 | 73 331.00 | | 73 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 188 243.00 | 188 243.00 | | 188 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 791.00 | 73 331.00 | 460.00 | 73 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 853.00 | 945 853.00 | | 945 853.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58.00 | | | 58.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 629 675.00 | | | 629 675.00 |
ST Autres comptes | 280 245.00 | | | 280 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 685.00 | | | 243 685.00 |
YT Sous‐traitance | 100 939.00 | | | 100 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58.00 | | | 58.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 677.00 | | | 30 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 451.00 | | | 140 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 254 544.00 | | | 1 254 544.00 |