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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 897.00 | | 167 897.00 | 167 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 212.00 | 381.00 | 1 832.00 | 2 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 609.00 | 381.00 | 177 229.00 | 177 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 975.00 | | 23 975.00 | 23 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 812.00 | | 47 812.00 | 47 812.00 |
BZ Autres créances | 21 939.00 | | 21 939.00 | 21 939.00 |
CF Disponibilités | 424 292.00 | | 424 292.00 | 424 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 018.00 | | 526 018.00 | 526 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 627.00 | 381.00 | 703 247.00 | 703 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 501.00 | | | 73 501.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 799.00 | | | 335 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 312.00 | | | -98 312.00 |
DL TOTAL (I) | 310 988.00 | | | 310 988.00 |
DN Avances conditionnées | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DO TOTAL (II) | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 240.00 | | | 197 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 195.00 | | | 39 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 092.00 | | | 29 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | | | 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 759.00 | | | 304 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 247.00 | | | 703 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 299.00 | | | 149 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 900.00 | |
FG Production vendue services | | | 103 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 030.00 | |
FN Production immobilisée | | | 167 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 400.00 | | | -24 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 435.00 | | | -16 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 825.00 | | | 314 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 137.00 | | | 413 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 312.00 | | | -98 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 177 609.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 212.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 381.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 092.00 | 29 092.00 | | 29 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 47 812.00 | 47 812.00 | | 47 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 240.00 | 41 781.00 | 119 900.00 | 197 240.00 |
VI Groupe et associés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
VP Divers | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 051.00 | 70 551.00 | 7 500.00 | 78 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 759.00 | 149 299.00 | 119 900.00 | 304 759.00 |