| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
AH Fonds commercial | 246 426.00 | | 246 426.00 | 246 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 573.00 | 1 426.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 497.00 | 4 652.00 | 9 845.00 | 14 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 354.00 | 12 335.00 | 259 019.00 | 271 354.00 |
BT Marchandises | 24 492.00 | | 24 492.00 | 24 492.00 |
BZ Autres créances | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 44 851.00 | | 44 851.00 | 44 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 049.00 | | 70 049.00 | 70 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 403.00 | 12 335.00 | 329 068.00 | 341 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
DL TOTAL (I) | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 902.00 | | | 209 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 259.00 | | | 29 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 261.00 | | | 62 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 114.00 | | | 316 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 068.00 | | | 329 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 607.00 | | | 124 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 311.00 | | 576 311.00 | 576 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 311.00 | | 576 311.00 | 576 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 335.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 736.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 360.00 | | | -2 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 325.00 | | | 576 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 871.00 | | | 566 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 271 354.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 110.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 497.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 335.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 110.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 225.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 261.00 | 62 261.00 | | 62 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 902.00 | 18 395.00 | 191 506.00 | 209 902.00 |
VI Groupe et associés | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 458.00 | | | 273 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 555.00 | | | 63 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 327.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VW T.V.A. | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 114.00 | 124 607.00 | 191 506.00 | 316 114.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 699.00 | | | 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 367.00 | | | 133 367.00 |
ST Autres comptes | 26 805.00 | | | 26 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 525.00 | | | 40 525.00 |
YT Sous‐traitance | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 368.00 | | | 115 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 761.00 | | | 84 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 152.00 | | | 221 152.00 |