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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 446.00 | 314.00 | 8 132.00 | 8 446.00 |
AH Fonds commercial | 1 192 000.00 | | 1 192 000.00 | 1 192 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 964.00 | 165 625.00 | 111 338.00 | 276 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | 1 368.00 | 9 732.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 510.00 | 182 307.00 | 1 321 203.00 | 1 503 510.00 |
BT Marchandises | 189 122.00 | | 189 122.00 | 189 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
BZ Autres créances | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 807.00 | | 250 807.00 | 250 807.00 |
CF Disponibilités | 58 084.00 | | 58 084.00 | 58 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 473.00 | | 529 473.00 | 529 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 983.00 | 182 307.00 | 1 850 676.00 | 2 032 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 356.00 | | | 141 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 516.00 | | | 185 516.00 |
DL TOTAL (I) | 436 872.00 | | | 436 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 059.00 | | | 938 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 154.00 | | | 230 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 875.00 | | | 166 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 716.00 | | | 78 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 804.00 | | | 1 413 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 676.00 | | | 1 850 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 037.00 | | | 598 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 510.00 | | | 1 503 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 503 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 446.00 | | | 1 200 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 964.00 | | | 291 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 180 939.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 314.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 180 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 875.00 | 166 875.00 | | 166 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
VB T. V. A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 913.00 | 114 146.00 | 462 599.00 | 929 913.00 |
VI Groupe et associés | 230 154.00 | 230 154.00 | | 230 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 596.00 | | | 113 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 561.00 | 31 461.00 | 11 100.00 | 42 561.00 |
VW T.V.A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 804.00 | 598 037.00 | 462 599.00 | 1 413 804.00 |