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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AP Constructions | 13 591.00 | 86.00 | 13 505.00 | 13 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 343.00 | 657.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 283.00 | 1 429.00 | 193 854.00 | 195 283.00 |
BT Marchandises | 67 598.00 | | 67 598.00 | 67 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BZ Autres créances | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CF Disponibilités | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 285.00 | | 79 285.00 | 79 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 568.00 | 1 429.00 | 273 139.00 | 274 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 761.00 | 20 440.00 | | 21 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
DL TOTAL (I) | 44 779.00 | 25 440.00 | | 44 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 958.00 | 152 400.00 | | 143 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 481.00 | 68 634.00 | | 76 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 625.00 | 4 450.00 | | 6 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 297.00 | 4 432.00 | | 1 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 360.00 | 229 915.00 | | 228 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 139.00 | 255 355.00 | | 273 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 014.00 | 101 207.00 | | 114 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 481.00 | | | 76 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 692.00 | | 13 591.00 | 181 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 13 591.00 | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676.00 | 753.00 | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676.00 | 753.00 | | 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 958.00 | 29 612.00 | 108 049.00 | 143 958.00 |
VI Groupe et associés | 76 481.00 | 76 481.00 | | 76 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 949.00 | | | 25 949.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 360.00 | 114 014.00 | 108 049.00 | 228 360.00 |