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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 187.00 | 5 933.00 | 17 254.00 | 23 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 509.00 | 17 982.00 | 141 526.00 | 159 509.00 |
BT Marchandises | 28 312.00 | | 28 312.00 | 28 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BZ Autres créances | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
CF Disponibilités | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 648.00 | | 59 648.00 | 59 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 157.00 | 17 982.00 | 201 174.00 | 219 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 140.00 | 13 322.00 | | 31 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 918.00 | 17 818.00 | | 8 918.00 |
DL TOTAL (I) | 45 558.00 | 36 640.00 | | 45 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 373.00 | 76 168.00 | | 93 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 283.00 | 31 670.00 | | 30 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 545.00 | 10 927.00 | | 14 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 416.00 | 12 958.00 | | 17 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 617.00 | 131 723.00 | | 155 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 174.00 | 168 363.00 | | 201 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 126.00 | 69 514.00 | | 106 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 055.00 | | 266 055.00 | 266 055.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 055.00 | | 266 055.00 | 266 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 828.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144.00 | 1 821.00 | | 144.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 427.00 | 3 074.00 | | 5 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 718.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 718.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 903.00 | 541.00 | | 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | 4 511.00 | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -903.00 | 3 208.00 | | -903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | 3 352.00 | | 1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 630.00 | 272 587.00 | | 266 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 712.00 | 254 768.00 | | 257 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 918.00 | 17 818.00 | | 8 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 671.00 | | 18 920.00 | 142 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 082.00 | 9 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 082.00 | 159 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 405.00 | | 14 782.00 | 8 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 217.00 | | 4 138.00 | 7 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 155.00 | 3 828.00 | | 14 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 105.00 | 3 828.00 | | 2 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
UX Autres créances clients | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 373.00 | 43 883.00 | 49 490.00 | 93 373.00 |
VI Groupe et associés | 30 283.00 | 30 283.00 | | 30 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 424.00 | 12 151.00 | 9 273.00 | 21 424.00 |
VW T.V.A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 617.00 | 106 126.00 | 49 490.00 | 155 617.00 |