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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 248.00 | 3 619.00 | 5 629.00 | 9 248.00 |
040 Immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 223.00 | 3 619.00 | 6 604.00 | 10 223.00 |
060 Stock marchandises | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 092.00 | 468.00 | 1 560.00 |
072 Créances – Autres | 21 743.00 | | 21 743.00 | 21 743.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
084 Disponibilités | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 596.00 | 1 092.00 | 117 504.00 | 118 596.00 |
110 Total général Actif | 128 820.00 | 4 711.00 | 124 108.00 | 128 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 877.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 562.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 782.00 | 227 130.00 | | 130 782.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
230 Autres produits | 831.00 | 1 476.00 | | 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 424.00 | 228 606.00 | | 137 424.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 787.00 | | | -2 787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 482.00 | 32 957.00 | | 18 482.00 |
242 Autres charges externes. | 74 009.00 | 96 559.00 | | 74 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 129.00 | 1 276.00 | | 1 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 548.00 | 61 302.00 | | 31 548.00 |
252 Charges sociales | 7 115.00 | 7 626.00 | | 7 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 870.00 | 1 103.00 | | 1 870.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 458.00 | 200 824.00 | | 132 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 966.00 | 27 781.00 | | 4 966.00 |
280 Produits financiers | | 13.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 36.00 | 1.00 | | 36.00 |
294 Charges financières | 214.00 | 190.00 | | 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 297.00 | 1 160.00 | | 2 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 2 644.00 | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 243.00 | 23 801.00 | | 2 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | -810.00 | | | -810.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 639.00 | | | 639.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |