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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 002.00 | 408.00 | 594.00 | 1 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 291 483.00 | 408.00 | 5 291 075.00 | 5 291 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 207 447.00 | | 207 447.00 | 207 447.00 |
CF Disponibilités | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 276.00 | | 219 276.00 | 219 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 510 759.00 | 408.00 | 5 510 351.00 | 5 510 759.00 |
CU Autres participations | 5 274 731.00 | | 5 274 731.00 | 5 274 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 000.00 | 486 000.00 | | 486 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 259.00 | 28 052.00 | | 42 259.00 |
DG Autres réserves | 752 927.00 | 532 992.00 | | 752 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 606.00 | 284 142.00 | | 306 606.00 |
DK Provisions réglementées | 56 683.00 | 20 889.00 | | 56 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 475.00 | 1 352 075.00 | | 1 644 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 568 871.00 | 2 335 165.00 | | 2 568 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 266.00 | 534 058.00 | | 861 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 440.00 | | 3 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 430 233.00 | 510 087.00 | | 430 233.00 |
EA Autres dettes | 1 545.00 | 553.00 | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 865 876.00 | 3 383 303.00 | | 3 865 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 510 351.00 | 4 735 378.00 | | 5 510 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 982.00 | 1 283 186.00 | | 1 303 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 794.00 | 10 585.00 | | 35 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 794.00 | 10 645.00 | | 35 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 794.00 | -10 645.00 | | -35 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 827.00 | 357 243.00 | | 408 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 221.00 | 73 101.00 | | 102 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 606.00 | 284 142.00 | | 306 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 730 171.00 | | 561 312.00 | 4 730 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 290 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 291 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 730 171.00 | | 560 310.00 | 4 730 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 408.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 408.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 889.00 | 35 794.00 | | 20 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 889.00 | 35 794.00 | | 20 889.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 430 233.00 | 81 851.00 | 348 382.00 | 430 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862 812.00 | 862 812.00 | | 862 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 207 447.00 | 207 447.00 | | 207 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 568 871.00 | 355 359.00 | 1 653 056.00 | 2 568 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 017.00 | | | 238 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 769.00 | 208 019.00 | 15 750.00 | 223 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 865 876.00 | 1 303 982.00 | 2 001 438.00 | 3 865 876.00 |