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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 500.00 | 21 800.00 | 19 700.00 | 41 500.00 |
AP Constructions | 23 326.00 | 4 297.00 | 19 028.00 | 23 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 470.00 | 44 149.00 | 34 321.00 | 78 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 035.00 | 16 028.00 | 20 008.00 | 36 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 916.00 | 86 274.00 | 137 642.00 | 223 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 060.00 | | 41 060.00 | 41 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 561.00 | | 107 561.00 | 107 561.00 |
BZ Autres créances | 15 485.00 | | 15 485.00 | 15 485.00 |
CF Disponibilités | 86 556.00 | | 86 556.00 | 86 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 602.00 | | 258 602.00 | 258 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 518.00 | 86 274.00 | 396 245.00 | 482 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163.00 | | | 163.00 |
CU Autres participations | 40 432.00 | | 40 432.00 | 40 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 084.00 | 52 572.00 | | 81 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 389.00 | 28 512.00 | | 12 389.00 |
DL TOTAL (I) | 104 473.00 | 92 084.00 | | 104 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 076.00 | 100 232.00 | | 95 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 337.00 | 68.00 | | 36 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 13 684.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 005.00 | 55 789.00 | | 62 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 000.00 | 31 796.00 | | 83 000.00 |
EA Autres dettes | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 771.00 | 201 569.00 | | 291 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 245.00 | 293 653.00 | | 396 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 132.00 | 102 718.00 | | 221 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 154.00 | | 30 559.00 | 194 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 797.00 | 223 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 41 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 797.00 | 137 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 664.00 | | 29 964.00 | 108 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 991.00 | | 595.00 | 43 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 963.00 | 30 107.00 | 797.00 | 56 963.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 657.00 | 5 143.00 | | 16 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 306.00 | 24 965.00 | 797.00 | 40 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 005.00 | 60 307.00 | 1 698.00 | 62 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 313.00 | 43 064.00 | 3 249.00 | 46 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 138.00 | 163.00 | 3 975.00 | 4 138.00 |
UX Autres créances clients | 107 561.00 | 92 637.00 | 14 924.00 | 107 561.00 |
VB T. V. A. | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 076.00 | 29 552.00 | 65 523.00 | 95 076.00 |
VI Groupe et associés | 36 337.00 | 36 270.00 | 68.00 | 36 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 123.00 | 116 225.00 | 18 899.00 | 135 123.00 |
VW T.V.A. | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 671.00 | 221 132.00 | 70 539.00 | 291 671.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |