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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 513.00 | 25 401.00 | 75 112.00 | 100 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 184.00 | 26 072.00 | 75 112.00 | 101 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
072 Créances – Autres | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
084 Disponibilités | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
110 Total général Actif | 118 480.00 | 26 072.00 | 92 408.00 | 118 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 718.00 | | | 48 718.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 690.00 | | | 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 844.00 | | | 65 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
242 Autres charges externes. | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 957.00 | | | 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
252 Charges sociales | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 263.00 | | | 64 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
294 Charges financières | 875.00 | | | 875.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 106.00 | | | 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 601.00 | | | 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 486.00 | | | 70 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 654.00 | | | 63 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 138.00 | | | 6 138.00 |