| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 790.00 | 121.00 | 3 669.00 | 3 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 644.00 | 3 612.00 | 6 032.00 | 9 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 49 174.00 | 6 567.00 | 42 607.00 | 49 174.00 |
BT Marchandises | 142 639.00 | | 142 639.00 | 142 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 465.00 | 1 731.00 | 130 734.00 | 132 465.00 |
BZ Autres créances | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
CF Disponibilités | 89 906.00 | | 89 906.00 | 89 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 445.00 | 1 731.00 | 392 715.00 | 394 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 619.00 | 8 298.00 | 435 321.00 | 443 619.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 377.00 | 2 834.00 | 32 543.00 | 35 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 967.00 | 1 545.00 | | 1 967.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 506.00 | | | 506.00 |
DG Autres réserves | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 589.00 | 2 812.00 | | 26 589.00 |
DL TOTAL (I) | 87 555.00 | 62 850.00 | | 87 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 898.00 | 113 359.00 | | 114 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 2 487.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 300.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 579.00 | 44 148.00 | | 158 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 469.00 | 15 617.00 | | 36 469.00 |
EA Autres dettes | 34 221.00 | 56.00 | | 34 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 767.00 | 175 967.00 | | 347 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 321.00 | 238 817.00 | | 435 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 807.00 | 79 305.00 | | 254 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 101 163.00 | 47 433.00 | 1 148 596.00 | 1 101 163.00 |
FG Production vendue services | 224 717.00 | 6 242.00 | 230 959.00 | 224 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 880.00 | 53 675.00 | 1 379 555.00 | 1 325 880.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 966 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 731.00 | |
GE Autres charges | | | 13 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 980.00 | | | 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 650.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 536.00 | | | 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536.00 | 650.00 | | 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 551.00 | 6 013.00 | | 6 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536.00 | | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 087.00 | 6 013.00 | | 7 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 551.00 | -5 363.00 | | -6 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | 496.00 | | 1 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 502.00 | 340 571.00 | | 1 414 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 913.00 | 337 759.00 | | 1 387 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 589.00 | 2 812.00 | | 26 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 414.00 | | 44 296.00 | 5 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 377.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 536.00 | 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536.00 | 49 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 878.00 | | 8 556.00 | 4 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536.00 | | 363.00 | 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377.00 | 5 190.00 | | 1 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 834.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377.00 | 2 356.00 | | 1 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 731.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 731.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 731.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 731.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 579.00 | 158 579.00 | | 158 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
UX Autres créances clients | 130 590.00 | 130 590.00 | | 130 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VB T. V. A. | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 841.00 | 21 881.00 | 37 960.00 | 114 841.00 |
VI Groupe et associés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 156.00 | 156 156.00 | | 156 156.00 |
VW T.V.A. | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 167.00 | 254 207.00 | 37 960.00 | 347 167.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 386.00 | 1 184.00 | | 2 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 736.00 | 4 237.00 | | 13 736.00 |
ST Autres comptes | 156 490.00 | 34 045.00 | | 156 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 451.00 | 11 975.00 | | 8 451.00 |
YT Sous‐traitance | 44 698.00 | 25 430.00 | | 44 698.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 791.00 | 2 115.00 | | 10 791.00 |
YW Taxe professionnelle | | 441.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 386.00 | 1 625.00 | | 2 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 882.00 | 52 757.00 | | 192 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 297.00 | 32 158.00 | | 159 297.00 |
ZE Dividendes | 928.00 | | | 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 166.00 | 77 802.00 | | 234 166.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |