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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 330.00 | 17 540.00 | 46 790.00 | 64 330.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 930.00 | 17 540.00 | 90 390.00 | 107 930.00 |
060 Stock marchandises | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
072 Créances – Autres | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
084 Disponibilités | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 384.00 | | 28 384.00 | 28 384.00 |
110 Total général Actif | 136 314.00 | 17 540.00 | 118 774.00 | 136 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 030.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 773.00 | | | 68 773.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 74 446.00 | | | 74 446.00 |
230 Autres produits | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 348.00 | | | 144 348.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 944.00 | | | 38 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
242 Autres charges externes. | 32 687.00 | | | 32 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
252 Charges sociales | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
262 Autres charges | 277.00 | | | 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 113.00 | | | 113 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 235.00 | | | 31 235.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
294 Charges financières | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 870.00 | | | 39 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 497.00 | | | 35 497.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 030.00 | | | 45 030.00 |