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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 290.00 | 3 354.00 | 8 936.00 | 12 290.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713.00 | 158.00 | 555.00 | 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 163.00 | 636.00 | 11 527.00 | 12 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 166.00 | 4 148.00 | 66 018.00 | 70 166.00 |
BT Marchandises | 189 767.00 | | 189 767.00 | 189 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CF Disponibilités | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 418.00 | | 202 418.00 | 202 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 584.00 | 4 148.00 | 268 436.00 | 272 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
DL TOTAL (I) | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 067.00 | | | 90 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425.00 | | | 425.00 |
EA Autres dettes | 138 746.00 | | | 138 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 897.00 | | | 247 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 436.00 | | | 268 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 067.00 | | | 90 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 184.00 | | 306 184.00 | 306 184.00 |
FG Production vendue services | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 198.00 | | 306 198.00 | 306 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 138.00 | | | 307 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 600.00 | | | 296 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 70 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 876.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 148.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 354.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 746.00 | 138 746.00 | | 138 746.00 |
UX Autres créances clients | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VI Groupe et associés | 90 067.00 | 90 067.00 | | 90 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VW T.V.A. | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 897.00 | 247 897.00 | | 247 897.00 |