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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 667.00 | 668.00 | 1 999.00 | 2 667.00 |
AH Fonds commercial | 134 200.00 | | 134 200.00 | 134 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 632.00 | 58 745.00 | 38 887.00 | 97 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 817.00 | 36 557.00 | 47 260.00 | 83 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 879.00 | 95 970.00 | 246 909.00 | 342 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 495.00 | | 23 495.00 | 23 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
BZ Autres créances | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
CF Disponibilités | 48 764.00 | | 48 764.00 | 48 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 977.00 | | 14 977.00 | 14 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 847.00 | | 118 847.00 | 118 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 726.00 | 95 970.00 | 365 756.00 | 461 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 55 459.00 | 54 807.00 | | 55 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 259.00 | 652.00 | | -26 259.00 |
DL TOTAL (I) | 70 450.00 | 96 709.00 | | 70 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 591.00 | 206 570.00 | | 154 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 802.00 | 4 244.00 | | 4 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 488.00 | 40 065.00 | | 58 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 795.00 | 73 730.00 | | 75 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 631.00 | 630.00 | | 1 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 306.00 | 325 239.00 | | 295 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 756.00 | 421 948.00 | | 365 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 886.00 | | 20 493.00 | 334 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 342 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 189 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 867.00 | | | 136 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 158.00 | | 20 493.00 | 181 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 357.00 | 35 154.00 | 11 542.00 | 72 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 533.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 223.00 | 34 621.00 | 11 542.00 | 72 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 488.00 | 58 488.00 | | 58 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 866.00 | 46 866.00 | | 46 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 676.00 | 52 609.00 | 101 982.00 | 154 676.00 |
VI Groupe et associés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 980.00 | | | 51 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 241.00 | 46 575.00 | 2 667.00 | 49 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 392.00 | 193 325.00 | 101 982.00 | 295 392.00 |