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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 502 979.00 | | 3 502 979.00 | 3 502 979.00 |
AP Constructions | 11 606 362.00 | 3 590 101.00 | 8 016 261.00 | 11 606 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 251 745.00 | | 251 745.00 | 251 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 361 086.00 | 3 590 101.00 | 11 770 985.00 | 15 361 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BZ Autres créances | 174 641.00 | | 174 641.00 | 174 641.00 |
CF Disponibilités | 526 642.00 | | 526 642.00 | 526 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 697.00 | | 138 697.00 | 138 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 942.00 | | 840 942.00 | 840 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 202 028.00 | 3 590 101.00 | 12 611 927.00 | 16 202 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 230.00 | 601 230.00 | | 601 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 835 170.00 | 4 335 170.00 | | 3 835 170.00 |
DH Report à nouveau | -686 654.00 | -595 543.00 | | -686 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 056.00 | -91 111.00 | | -204 056.00 |
DL TOTAL (I) | 3 545 690.00 | 4 249 746.00 | | 3 545 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 550 173.00 | 8 454 708.00 | | 8 550 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 745.00 | 114 712.00 | | 72 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 020.00 | 58 563.00 | | 40 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 706.00 | 6 157.00 | | 143 706.00 |
EA Autres dettes | 259 592.00 | 584 476.00 | | 259 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 066 237.00 | 9 228 860.00 | | 9 066 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 611 927.00 | 13 478 605.00 | | 12 611 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 551 771.00 | 1 038 331.00 | | 2 551 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 551 771.00 | 1 038 331.00 | | 2 551 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 550 173.00 | 95 465.00 | | 8 550 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 745.00 | 72 745.00 | | 72 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 706.00 | 143 706.00 | | 143 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 592.00 | 259 592.00 | | 259 592.00 |
UX Autres créances clients | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
VB T. V. A. | 120 894.00 | 120 894.00 | | 120 894.00 |
VC Groupe et associés | 35 631.00 | 35 631.00 | | 35 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 697.00 | 138 697.00 | | 138 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 299.00 | 314 299.00 | | 314 299.00 |
VW T.V.A. | 39 762.00 | 39 762.00 | | 39 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 066 237.00 | 611 529.00 | | 9 066 237.00 |