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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 845.00 | 855.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AN Terrains | 4 028.00 | 1 956.00 | 2 072.00 | 4 028.00 |
AP Constructions | 76 413.00 | 48 827.00 | 27 586.00 | 76 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 850.00 | 3 668.00 | 1 182.00 | 4 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 881.00 | 55 297.00 | 296 584.00 | 351 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
BT Marchandises | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 049.00 | 1 008.00 | 137 041.00 | 138 049.00 |
BZ Autres créances | 29 356.00 | | 29 356.00 | 29 356.00 |
CF Disponibilités | 148 956.00 | | 148 956.00 | 148 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 508.00 | 1 008.00 | 338 499.00 | 339 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 389.00 | 56 305.00 | 635 084.00 | 691 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 801.00 | 54 850.00 | | 77 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 601.00 | 22 951.00 | | 46 601.00 |
DL TOTAL (I) | 135 402.00 | 88 801.00 | | 135 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 312.00 | 257 312.00 | | 198 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 227.00 | 25 415.00 | | 33 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 479.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 238.00 | 57 912.00 | | 128 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 695.00 | 83 804.00 | | 135 695.00 |
EA Autres dettes | 4 210.00 | 3 069.00 | | 4 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 681.00 | 428 990.00 | | 499 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 084.00 | 517 791.00 | | 635 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 435.00 | | 1 701.00 | 375 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 255.00 | 351 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 255.00 | 261 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 255.00 | | 1 700.00 | 285 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 290.00 | | 1.00 | 85 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 430.00 | 13 121.00 | 25 255.00 | 67 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 255.00 | | 25 255.00 | 25 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 845.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 175.00 | 12 276.00 | | 42 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 238.00 | 128 238.00 | | 128 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 437.00 | 37 437.00 | | 37 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 138 049.00 | 138 049.00 | | 138 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 312.00 | 67 986.00 | 130 326.00 | 198 312.00 |
VP Divers | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 695.00 | 135 695.00 | | 135 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 322.00 | 178 902.00 | 420.00 | 179 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 681.00 | 369 356.00 | 130 326.00 | 499 681.00 |