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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 680.00 | 6 000.00 | 7 680.00 | 13 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 475.00 | 30 110.00 | 91 366.00 | 121 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 730.00 | 36 110.00 | 100 620.00 | 136 730.00 |
BT Marchandises | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 647.00 | | 244 647.00 | 244 647.00 |
BZ Autres créances | 83 770.00 | | 83 770.00 | 83 770.00 |
CF Disponibilités | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 837.00 | | 40 837.00 | 40 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 535.00 | | 400 535.00 | 400 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 265.00 | 36 110.00 | 501 155.00 | 537 265.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 626.00 | 69 393.00 | | 96 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 918.00 | 27 233.00 | | -31 918.00 |
DL TOTAL (I) | 86 708.00 | 118 626.00 | | 86 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 565.00 | 258 993.00 | | 290 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 753.00 | 3 434.00 | | 6 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 632.00 | 3 660.00 | | 5 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 631.00 | 19 127.00 | | 17 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 865.00 | 64 598.00 | | 93 865.00 |
EA Autres dettes | | 3 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 447.00 | 353 015.00 | | 414 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 155.00 | 471 641.00 | | 501 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 667.00 | | 32 413.00 | 171 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 350.00 | 136 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 350.00 | 135 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 092.00 | | 32 413.00 | 170 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 009.00 | 18 579.00 | 1 478.00 | 19 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 009.00 | 18 579.00 | 1 478.00 | 19 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 865.00 | 93 865.00 | | 93 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 565.00 | 117 961.00 | 172 604.00 | 290 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 253.00 | 369 253.00 | | 369 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 753.00 | 370 753.00 | | 370 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 815.00 | 236 210.00 | 172 604.00 | 408 815.00 |