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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 139.00 | 3 744.00 | 4 395.00 | 8 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 139.00 | 3 744.00 | 4 395.00 | 8 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 543.00 | | 17 543.00 | 17 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
BZ Autres créances | 49 130.00 | | 49 130.00 | 49 130.00 |
CF Disponibilités | 38 019.00 | | 38 019.00 | 38 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 780.00 | | 111 780.00 | 111 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 919.00 | 3 744.00 | 116 176.00 | 119 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 283.00 | | | 55 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
DL TOTAL (I) | 58 189.00 | | | 58 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 987.00 | | | 57 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 176.00 | | | 116 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 987.00 | | | 57 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 185.00 | | 85 185.00 | 85 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 185.00 | | 85 185.00 | 85 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29.00 | | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 043.00 | | | 93 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 237.00 | | | 91 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778.00 | 1 966.00 | | 1 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778.00 | 1 966.00 | | 1 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 587.00 | 29 587.00 | | 29 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
UX Autres créances clients | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 170.00 | 48 170.00 | | 48 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 218.00 | 56 218.00 | | 56 218.00 |
VW T.V.A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 987.00 | 57 987.00 | | 57 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
ST Autres comptes | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 791.00 | | | 29 791.00 |
YT Sous‐traitance | 288.00 | | | 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 526.00 | | | 59 526.00 |