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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 546.00 | | 350 546.00 | 350 546.00 |
BZ Autres créances | 36 712.00 | | 36 712.00 | 36 712.00 |
CF Disponibilités | 26 961.00 | | 26 961.00 | 26 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 376.00 | | 67 376.00 | 67 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 921.00 | | 417 921.00 | 417 921.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
CU Autres participations | 350 500.00 | | 350 500.00 | 350 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 146 078.00 | 88 813.00 | | 146 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 522.00 | 57 266.00 | | 57 522.00 |
DL TOTAL (I) | 225 600.00 | 168 078.00 | | 225 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 477.00 | 179 582.00 | | 135 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 180.00 | 4 240.00 | | 12 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 095.00 | | 1 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 144.00 | 4 287.00 | | 3 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 322.00 | 229 204.00 | | 192 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 921.00 | 397 283.00 | | 417 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 714.00 | 64 089.00 | | 79 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 1.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 904.00 | -2 153.00 | | -1 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 144.00 | 61 145.00 | | 61 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 622.00 | 3 879.00 | | 3 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 522.00 | 57 266.00 | | 57 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 046.00 | | 500.00 | 350 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 546.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 046.00 | | 500.00 | 350 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 144.00 | 1 143.00 | 2 001.00 | 3 144.00 |
VC Groupe et associés | 36 712.00 | 36 712.00 | | 36 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 477.00 | 44 870.00 | 90 607.00 | 135 477.00 |
VI Groupe et associés | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 988.00 | | | 43 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 703.00 | 1 347.00 | 2 356.00 | 3 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 415.00 | 38 059.00 | 2 356.00 | 40 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 322.00 | 79 714.00 | 112 608.00 | 192 322.00 |