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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 279.00 | 1 675.00 | 604.00 | 2 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 127.00 | 115 515.00 | 321 612.00 | 437 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 366.00 | 117 190.00 | 339 176.00 | 456 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
BZ Autres créances | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CF Disponibilités | 487 442.00 | | 487 442.00 | 487 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 909.00 | | 529 909.00 | 529 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 275.00 | 117 190.00 | 869 085.00 | 986 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 714.00 | -5 237.00 | | 6 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 895.00 | 11 951.00 | | 157 895.00 |
DL TOTAL (I) | 169 609.00 | 11 714.00 | | 169 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 813.00 | 475 762.00 | | 412 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 699.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 701.00 | 26 950.00 | | 12 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 983.00 | 9 292.00 | | 71 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 707.00 | 154 917.00 | | 196 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 476.00 | 672 367.00 | | 699 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 085.00 | 684 080.00 | | 869 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 683.00 | | 43 050.00 | 416 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 367.00 | 16 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 367.00 | 456 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487.00 | | 792.00 | 1 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 829.00 | | 25 298.00 | 411 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 367.00 | | 16 960.00 | 3 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 198.00 | 35 993.00 | | 81 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 123.00 | 552.00 | | 1 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 074.00 | 35 440.00 | | 80 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 983.00 | 71 983.00 | | 71 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 707.00 | 196 707.00 | | 196 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
UX Autres créances clients | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 813.00 | 63 346.00 | 349 467.00 | 412 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 948.00 | | | 62 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 608.00 | 35 648.00 | 16 960.00 | 52 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 476.00 | 350 009.00 | 349 467.00 | 699 476.00 |