| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 117.00 | 47 351.00 | 25 766.00 | 73 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 382.00 | 47 351.00 | 1 961 031.00 | 2 008 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 020.00 | | 431 020.00 | 431 020.00 |
BZ Autres créances | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
CF Disponibilités | 90 790.00 | | 90 790.00 | 90 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 664.00 | | 542 664.00 | 542 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 047.00 | 47 351.00 | 2 503 695.00 | 2 551 047.00 |
CU Autres participations | 1 935 265.00 | | 1 935 265.00 | 1 935 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 980 496.00 | | | 980 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 068.00 | | | 183 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 565.00 | | | 1 174 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 492.00 | | | 833 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 263.00 | | | 216 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 635.00 | | | 273 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 129.00 | | | 1 329 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 695.00 | | | 2 503 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 848.00 | | | 817 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 184.00 | | 815 184.00 | 815 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 184.00 | | 815 184.00 | 815 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 183.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | | | 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 837.00 | | | 837.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 408.00 | | | 123 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 189.00 | | | 65 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 909.00 | | | 831 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 840.00 | | | 648 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 068.00 | | | 183 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 338.00 | | 3 028.00 | 2 006 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 935 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 983.00 | 2 008 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 983.00 | 73 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 073.00 | | 3 028.00 | 71 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935 265.00 | | | 1 935 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 839.00 | 9 496.00 | 983.00 | 38 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 839.00 | 9 496.00 | 983.00 | 38 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 635.00 | 273 635.00 | | 273 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 264.00 | 216 264.00 | | 216 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431 021.00 | 431 021.00 | | 431 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 493.00 | 322 212.00 | 511 281.00 | 833 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 874.00 | 451 874.00 | | 451 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 130.00 | 817 849.00 | 511 281.00 | 1 329 130.00 |