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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 945 500.00 | | 945 500.00 | 945 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 680.00 | | 43 680.00 | 43 680.00 |
BZ Autres créances | 85 560.00 | | 85 560.00 | 85 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 027.00 | | 40 027.00 | 40 027.00 |
CF Disponibilités | 65 420.00 | | 65 420.00 | 65 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 465.00 | | 235 465.00 | 235 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 965.00 | | 1 180 965.00 | 1 180 965.00 |
CU Autres participations | 945 500.00 | | 945 500.00 | 945 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 534.00 | 3 663.00 | | 6 534.00 |
DG Autres réserves | 124 153.00 | 69 601.00 | | 124 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 545.00 | 57 423.00 | | 95 545.00 |
DK Provisions réglementées | 12 400.00 | 9 300.00 | | 12 400.00 |
DL TOTAL (I) | 697 632.00 | 598 988.00 | | 697 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 230.00 | 265 813.00 | | 201 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 072.00 | 216 535.00 | | 259 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 59 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 435.00 | 2 891.00 | | 10 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 593.00 | 21 204.00 | | 12 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 332.00 | 565 903.00 | | 483 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 965.00 | 1 164 891.00 | | 1 180 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 767.00 | 365 734.00 | | 210 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 400.00 | | 166 400.00 | 166 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 400.00 | | 166 400.00 | 166 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 346.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 775.00 | | | -33 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 717.00 | | | 177 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 172.00 | | | 82 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 545.00 | | | 95 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 500.00 | | | 946 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 945 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 945 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946 500.00 | | | 946 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
UX Autres créances clients | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
VB T. V. A. | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VC Groupe et associés | 75 133.00 | 75 133.00 | | 75 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 230.00 | 66 527.00 | 134 703.00 | 201 230.00 |
VI Groupe et associés | 259 072.00 | 121 210.00 | 137 862.00 | 259 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 239.00 | | | 64 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 017.00 | 130 017.00 | | 130 017.00 |
VW T.V.A. | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 332.00 | 210 767.00 | 272 565.00 | 483 332.00 |