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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 428.00 | 749.00 | 2 679.00 | 3 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 969.00 | 1 290.00 | 2 679.00 | 3 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BT Marchandises | 65 211.00 | | 65 211.00 | 65 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BZ Autres créances | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CF Disponibilités | 324 764.00 | | 324 764.00 | 324 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 919.00 | | 399 919.00 | 399 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 888.00 | 1 290.00 | 402 598.00 | 403 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 89 360.00 | 62 711.00 | | 89 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 231.00 | 26 649.00 | | 53 231.00 |
DL TOTAL (I) | 150 841.00 | 97 610.00 | | 150 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 027.00 | 135 000.00 | | 50 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 295.00 | 155 647.00 | | 139 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 006.00 | 31 655.00 | | 62 006.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 1 290.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 757.00 | 323 592.00 | | 251 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 598.00 | 421 202.00 | | 402 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 059.00 | 323 592.00 | | 210 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 870.00 | | 595 870.00 | 595 870.00 |
FG Production vendue services | 213 134.00 | | 213 134.00 | 213 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 004.00 | | 809 004.00 | 809 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 367.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 367.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | -367.00 | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 029.00 | 5 204.00 | | 5 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 349.00 | 888 045.00 | | 917 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 117.00 | 861 396.00 | | 864 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 231.00 | 26 649.00 | | 53 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455.00 | | 2 514.00 | 1 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455.00 | | 2 514.00 | 1 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852.00 | 438.00 | | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852.00 | 438.00 | | 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 295.00 | 139 295.00 | | 139 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 8 302.00 | 41 698.00 | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VW T.V.A. | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 757.00 | 210 059.00 | 41 698.00 | 251 757.00 |