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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 643.00 | 66 755.00 | 25 888.00 | 92 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 201.00 | 115 626.00 | 95 575.00 | 211 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 929.00 | 183 067.00 | 128 861.00 | 311 929.00 |
BT Marchandises | 74 936.00 | | 74 936.00 | 74 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BZ Autres créances | 35 065.00 | | 35 065.00 | 35 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 112 052.00 | | 112 052.00 | 112 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 256.00 | | 263 256.00 | 263 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 186.00 | 183 067.00 | 392 118.00 | 575 186.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 806.00 | | | 97 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
DL TOTAL (I) | 125 302.00 | | | 125 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 457.00 | | | 166 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 292.00 | | | 68 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 816.00 | | | 266 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 118.00 | | | 392 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 358.00 | | | 100 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 059.00 | | 53 170.00 | 265 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 311 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 300.00 | 303 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 108.00 | | 49 037.00 | 261 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 265.00 | | 4 133.00 | 3 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 909.00 | 46 526.00 | 368.00 | 136 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 223.00 | 46 526.00 | 368.00 | 136 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 292.00 | 68 292.00 | | 68 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 457.00 | | | 166 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 557.00 | | | -7 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 066.00 | 35 066.00 | | 35 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 652.00 | 46 268.00 | 7 383.00 | 53 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 816.00 | 100 359.00 | | 266 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
ST Autres comptes | 53 289.00 | | | 53 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 959.00 | | | 29 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 142.00 | | | 103 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 092.00 | | | 90 092.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 912.00 | | | 93 912.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |