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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 409.00 | 21 645.00 | 18 764.00 | 40 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 745.00 | 15 010.00 | 23 736.00 | 38 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 404.00 | 37 554.00 | 80 850.00 | 118 404.00 |
BT Marchandises | 403 055.00 | | 403 055.00 | 403 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 023.00 | 52 097.00 | 279 926.00 | 332 023.00 |
BZ Autres créances | 55 735.00 | | 55 735.00 | 55 735.00 |
CF Disponibilités | 110 949.00 | | 110 949.00 | 110 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 276.00 | 52 097.00 | 868 179.00 | 920 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 680.00 | 89 652.00 | 949 029.00 | 1 038 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 889.00 | | | 889.00 |
DG Autres réserves | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
DH Report à nouveau | | -30 336.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 665.00 | 42 403.00 | | 108 665.00 |
DL TOTAL (I) | 129 620.00 | 20 955.00 | | 129 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 810.00 | | | 431 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 010.00 | 428 616.00 | | 328 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 484.00 | 19 233.00 | | 55 484.00 |
EA Autres dettes | 4 105.00 | 375 199.00 | | 4 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 409.00 | 823 048.00 | | 819 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 029.00 | 844 003.00 | | 949 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 409.00 | 823 048.00 | | 819 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 402 537.00 | | 2 402 537.00 | 2 402 537.00 |
FD Production vendue biens | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
FG Production vendue services | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 404 730.00 | | 2 404 730.00 | 2 404 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 406 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 230 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407 492.00 | 1 561 564.00 | | 2 407 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 827.00 | 1 519 161.00 | | 2 298 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 665.00 | 42 403.00 | | 108 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 970.00 | 9 721.00 | | 9 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 579.00 | | 24 825.00 | 93 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 769.00 | | 24 825.00 | 78 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 425.00 | 13 130.00 | | 24 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 525.00 | 13 130.00 | | 23 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 097.00 | | | 52 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 097.00 | | | 52 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 097.00 | | | 52 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 010.00 | 328 010.00 | | 328 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
UX Autres créances clients | 263 305.00 | 263 305.00 | | 263 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 719.00 | 68 719.00 | | 68 719.00 |
VB T. V. A. | 54 458.00 | 54 458.00 | | 54 458.00 |
VI Groupe et associés | 431 810.00 | 431 810.00 | | 431 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 801.00 | 394 891.00 | 13 910.00 | 408 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 409.00 | 819 409.00 | | 819 409.00 |