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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 630.00 | 2 167.00 | 1 462.00 | 3 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 058.00 | 7 062.00 | 12 995.00 | 20 058.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 688.00 | 9 230.00 | 26 457.00 | 35 688.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
072 Créances – Autres | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
084 Disponibilités | 40 134.00 | | 40 134.00 | 40 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 766.00 | | 49 766.00 | 49 766.00 |
110 Total général Actif | 85 454.00 | 9 230.00 | 76 224.00 | 85 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 361.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 251.00 | | | 118 251.00 |
230 Autres produits | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 068.00 | | | 127 068.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
242 Autres charges externes. | 68 408.00 | | | 68 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
252 Charges sociales | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
262 Autres charges | 513.00 | | | 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 536.00 | | | 117 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
294 Charges financières | 302.00 | | | 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 498.00 | | | 34 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |