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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 750.00 | 18 687.00 | 31 063.00 | 49 750.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 250.00 | 18 687.00 | 43 563.00 | 62 250.00 |
060 Stock marchandises | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
072 Créances – Autres | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
084 Disponibilités | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
110 Total général Actif | 64 083.00 | 18 687.00 | 45 396.00 | 64 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 326.00 | 54 929.00 | | 59 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 326.00 | 54 929.00 | | 59 326.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 985.00 | 255.00 | | 1 985.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -186.00 | 700.00 | | -186.00 |
242 Autres charges externes. | 37 872.00 | 37 208.00 | | 37 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 778.00 | 3 764.00 | | 3 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 174.00 | 6 250.00 | | 8 174.00 |
252 Charges sociales | 2 787.00 | 2 025.00 | | 2 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 385.00 | 55 177.00 | | 59 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59.00 | -248.00 | | -59.00 |
310 Bénéfice ou perte | -59.00 | -248.00 | | -59.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 250.00 | | | 62 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 385.00 | | | 5 385.00 |