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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 000.00 | 18 547.00 | 33 453.00 | 52 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 902.00 | 83 096.00 | 264 806.00 | 347 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 677.00 | 101 643.00 | 299 034.00 | 400 677.00 |
BT Marchandises | 87 742.00 | | 87 742.00 | 87 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 294.00 | 4 890.00 | 19 404.00 | 24 294.00 |
BZ Autres créances | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
CF Disponibilités | 133 364.00 | | 133 364.00 | 133 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 329.00 | 4 890.00 | 254 438.00 | 259 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 007.00 | 106 533.00 | 553 473.00 | 660 007.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 042.00 | 70 312.00 | | 54 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 366.00 | -16 268.00 | | -21 366.00 |
DL TOTAL (I) | 71 178.00 | 92 542.00 | | 71 178.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 983.00 | 448 362.00 | | 366 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 845.00 | 37 884.00 | | 36 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 595.00 | 63 096.00 | | 49 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 473.00 | 25 868.00 | | 23 473.00 |
EA Autres dettes | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 297.00 | 575 212.00 | | 482 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 473.00 | 667 755.00 | | 553 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 845.00 | | | 36 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 677.00 | | | 400 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 902.00 | | | 399 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 096.00 | 40 547.00 | 101 643.00 | 61 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 096.00 | 40 547.00 | 101 643.00 | 61 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 596.00 | 49 596.00 | | 49 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
UX Autres créances clients | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 793.00 | 82 688.00 | 284 105.00 | 366 793.00 |
VI Groupe et associés | 36 845.00 | 36 845.00 | | 36 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 301.00 | | | 81 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 223.00 | 38 223.00 | | 38 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 297.00 | 198 192.00 | 284 105.00 | 482 297.00 |