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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 68 659 999.00 | | 68 659 999.00 | 68 659 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 487.00 | | 213 487.00 | 213 487.00 |
BZ Autres créances | 2 736 662.00 | | 2 736 662.00 | 2 736 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 953 064.00 | | 2 953 064.00 | 2 953 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 613 063.00 | | 71 613 063.00 | 71 613 063.00 |
CU Autres participations | 68 659 999.00 | | 68 659 999.00 | 68 659 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 674 658.00 | 11 674 658.00 | | 11 674 658.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 904.00 | 169 904.00 | | 169 904.00 |
DH Report à nouveau | -4 268 160.00 | -4 170 350.00 | | -4 268 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 623 656.00 | -97 810.00 | | 2 623 656.00 |
DL TOTAL (I) | 10 200 058.00 | 7 576 402.00 | | 10 200 058.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 58 209 921.00 | 60 407 167.00 | | 58 209 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 348 020.00 | 3 079.00 | | 2 348 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 638.00 | 58 557.00 | | 107 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 877.00 | 25 545.00 | | 43 877.00 |
EA Autres dettes | 703 549.00 | 747 279.00 | | 703 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 413 005.00 | 61 241 628.00 | | 61 413 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 613 063.00 | 68 818 030.00 | | 71 613 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 906.00 | | 177 906.00 | 177 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 906.00 | | 177 906.00 | 177 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 077.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 014 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 014 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 514 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 503 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 127 477.00 | -2 887 729.00 | | -6 127 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 021.00 | 1 662 930.00 | | 1 680 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -943 636.00 | 1 760 740.00 | | -943 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 623 656.00 | -97 810.00 | | 2 623 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 659 999.00 | | | 68 659 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 659 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 659 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 659 999.00 | | | 68 659 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 58 209 921.00 | | | 58 209 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 638.00 | 107 638.00 | | 107 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
UX Autres créances clients | 213 487.00 | 213 487.00 | | 213 487.00 |
VB T. V. A. | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
VC Groupe et associés | 2 711 285.00 | 2 711 285.00 | | 2 711 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 348 020.00 | 2 348 020.00 | | 2 348 020.00 |
VI Groupe et associés | 703 549.00 | 703 549.00 | | 703 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 953 064.00 | 2 953 064.00 | | 2 953 064.00 |
VW T.V.A. | 35 581.00 | 35 581.00 | | 35 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 413 005.00 | 3 203 084.00 | | 61 413 005.00 |