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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 5 550 270.00 | | 5 550 270.00 | 5 550 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 028 383.00 | | 17 028 383.00 | 17 028 383.00 |
BZ Autres créances | 271 296.00 | | 271 296.00 | 271 296.00 |
CF Disponibilités | 1 093 167.00 | | 1 093 167.00 | 1 093 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 943 116.00 | | 23 943 116.00 | 23 943 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 943 116.00 | | 23 943 116.00 | 23 943 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 457 796.00 | -2 121 877.00 | | -1 457 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 332 426.00 | 664 081.00 | | 1 332 426.00 |
DL TOTAL (I) | -124 370.00 | -1 456 796.00 | | -124 370.00 |
DQ Provisions pour charges | | 933 385.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 933 385.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 450 685.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 505 037.00 | 6 300 000.00 | | 6 505 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 527 896.00 | 3 047 488.00 | | 2 527 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 826 863.00 | 4 167 782.00 | | 2 826 863.00 |
EA Autres dettes | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 190 881.00 | 14 772 396.00 | | 12 190 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 067 486.00 | 32 738 350.00 | | 24 067 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 943 116.00 | 32 214 939.00 | | 23 943 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 505 037.00 | | | 6 505 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 282 509.00 | | 10 282 509.00 | 10 282 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 282 509.00 | | 10 282 509.00 | 10 282 509.00 |
FM Production stockée | | | -2 220 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 063 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 387 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 909.00 | |
GE Autres charges | | | 5 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 491 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -933 385.00 | 927 010.00 | | -933 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 063 978.00 | 10 968 713.00 | | 8 063 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 731 552.00 | 10 304 631.00 | | 6 731 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 332 426.00 | 664 081.00 | | 1 332 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 533 355.00 | | 533 355.00 | 533 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 355.00 | | 533 355.00 | 533 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 527 896.00 | 2 527 896.00 | | 2 527 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 190 881.00 | 12 190 881.00 | | 12 190 881.00 |
UX Autres créances clients | 17 028 383.00 | 17 028 383.00 | | 17 028 383.00 |
VB T. V. A. | 250 561.00 | 250 561.00 | | 250 561.00 |
VI Groupe et associés | 6 505 037.00 | 6 505 037.00 | | 6 505 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 299 679.00 | 17 299 679.00 | | 17 299 679.00 |
VW T.V.A. | 2 826 863.00 | 2 826 863.00 | | 2 826 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 067 486.00 | 24 067 486.00 | | 24 067 486.00 |