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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 211.00 | 2 703.00 | 508.00 | 3 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 237.00 | 18 558.00 | 23 680.00 | 42 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 938.00 | 21 260.00 | 26 678.00 | 47 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 374.00 | 1 850.00 | 94 524.00 | 96 374.00 |
BZ Autres créances | 41 489.00 | | 41 489.00 | 41 489.00 |
CF Disponibilités | 56 348.00 | | 56 348.00 | 56 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 814.00 | 1 850.00 | 194 964.00 | 196 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 752.00 | 23 110.00 | 221 642.00 | 244 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 511.00 | | | 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 445.00 | 30 145.00 | | 67 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 903.00 | 52 299.00 | | 40 903.00 |
DL TOTAL (I) | 119 348.00 | 93 445.00 | | 119 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 801.00 | 48 733.00 | | 32 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 037.00 | 35 037.00 | | 25 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 296.00 | 39 022.00 | | 19 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 159.00 | 24 150.00 | | 25 159.00 |
EA Autres dettes | | 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 294.00 | 147 399.00 | | 102 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 642.00 | 240 843.00 | | 221 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 579.00 | | 546 579.00 | 546 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 579.00 | | 546 579.00 | 546 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | 57.00 | | 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | 14 557.00 | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 548.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 14 144.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225.00 | 413.00 | | 225.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 049.00 | 13 502.00 | | 9 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 240.00 | 498 638.00 | | 550 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 337.00 | 446 339.00 | | 509 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 903.00 | 52 299.00 | | 40 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 545.00 | | 904.00 | 47 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 511.00 | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511.00 | 47 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 544.00 | | 904.00 | 44 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 917.00 | 9 343.00 | | 11 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 917.00 | 9 343.00 | | 11 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 94 524.00 | 94 524.00 | | 94 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 801.00 | 16 023.00 | 16 779.00 | 32 801.00 |
VI Groupe et associés | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 956.00 | 140 466.00 | 2 490.00 | 142 956.00 |
VW T.V.A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 294.00 | 85 515.00 | 16 779.00 | 102 294.00 |