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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 374.00 | 5 980.00 | 78 394.00 | 84 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 367 774.00 | | 367 774.00 | 367 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 991.00 | 5 980.00 | 529 011.00 | 534 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 556 815.00 | | 556 815.00 | 556 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
BZ Autres créances | 104 864.00 | | 104 864.00 | 104 864.00 |
CF Disponibilités | 149 489.00 | | 149 489.00 | 149 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 690.00 | | 875 690.00 | 875 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 681.00 | 5 980.00 | 1 404 701.00 | 1 410 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 367 774.00 | | | 367 774.00 |
CU Autres participations | 82 843.00 | | 82 843.00 | 82 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 429.00 | 39 753.00 | | 118 429.00 |
DL TOTAL (I) | 159 182.00 | 40 753.00 | | 159 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 085.00 | 114 871.00 | | 1 063 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 981.00 | 4 489.00 | | 24 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 452.00 | 32 076.00 | | 147 452.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 840.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 519.00 | 152 276.00 | | 1 245 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 701.00 | 193 029.00 | | 1 404 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 519.00 | 152 276.00 | | 1 245 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 200.00 | | 942 200.00 | 942 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 200.00 | | 942 200.00 | 942 200.00 |
FM Production stockée | | | 556 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 220.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 100.00 | | | 322 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 100.00 | | | 322 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 184.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | 184.00 | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321 252.00 | -184.00 | | 321 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 634.00 | 5 460.00 | | 10 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 805.00 | 540 342.00 | | 1 826 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 377.00 | 500 589.00 | | 1 708 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 429.00 | 39 753.00 | | 118 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 971.00 | | 814 517.00 | 139 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 417 531.00 | 450 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 496.00 | 534 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 966.00 | 84 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 471.00 | | 73 868.00 | 12 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 500.00 | | 740 648.00 | 127 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195.00 | 5 545.00 | 760.00 | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195.00 | 5 545.00 | 760.00 | 1 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 878.00 | 52 878.00 | | 52 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 651.00 | 68 651.00 | | 68 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 367 774.00 | 367 774.00 | | 367 774.00 |
UX Autres créances clients | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
VB T. V. A. | 103 951.00 | 103 951.00 | | 103 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 1 063 085.00 | 1 063 085.00 | | 1 063 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 161.00 | 537 161.00 | | 537 161.00 |
VW T.V.A. | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 519.00 | 1 245 519.00 | | 1 245 519.00 |