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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 085.00 | 9 435.00 | 7 650.00 | 17 085.00 |
040 Immobilisations financières | 997 271.00 | | 997 271.00 | 997 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 014 356.00 | 9 435.00 | 1 004 922.00 | 1 014 356.00 |
072 Créances – Autres | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
084 Disponibilités | 29 124.00 | | 29 124.00 | 29 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 342.00 | | 336 342.00 | 336 342.00 |
110 Total général Actif | 1 350 698.00 | 9 435.00 | 1 341 264.00 | 1 350 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 979 990.00 | |
134 Report à nouveau | | | -150 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 858 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 480 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 300.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 482 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 341 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 753.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 416 603.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 430 871.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 951.00 | 5 415.00 | | 2 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 368.00 | 8 832.00 | | 6 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 368.00 | -8 832.00 | | -6 368.00 |
280 Produits financiers | 41 753.00 | 38 004.00 | | 41 753.00 |
294 Charges financières | 6 400.00 | 6 817.00 | | 6 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 985.00 | 22 355.00 | | 28 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41 753.00 | | | 41 753.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 034 403.00 | | | 1 034 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 753.00 | | | 41 753.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 61 800.00 | | | 61 800.00 |