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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 857.00 | 25 370.00 | 50 487.00 | 75 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 048.00 | | 66 048.00 | 66 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 905.00 | 25 370.00 | 116 535.00 | 141 905.00 |
BN En cours de production de biens | 1 621 025.00 | | 1 621 025.00 | 1 621 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 600.00 | | 282 600.00 | 282 600.00 |
BZ Autres créances | 1 267 513.00 | | 1 267 513.00 | 1 267 513.00 |
CF Disponibilités | 602 044.00 | | 602 044.00 | 602 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 778 551.00 | | 3 778 551.00 | 3 778 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 920 455.00 | 25 370.00 | 3 895 086.00 | 3 920 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 651 000.00 | 1 000.00 | | 1 651 000.00 |
DH Report à nouveau | -558 788.00 | -929 174.00 | | -558 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 342.00 | 370 386.00 | | 692 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 554.00 | -557 788.00 | | 1 784 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 388 453.00 | 465 642.00 | | 388 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 453.00 | 465 642.00 | | 388 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 398.00 | 1 297 760.00 | | 1 278 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 680.00 | 245 702.00 | | 393 680.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 158 974.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 078.00 | 1 702 435.00 | | 1 722 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 895 086.00 | 1 610 289.00 | | 3 895 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 078.00 | 1 702 435.00 | | 1 722 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 896 411.00 | | 2 896 411.00 | 2 896 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 896 411.00 | | 2 896 411.00 | 2 896 411.00 |
FM Production stockée | | | 933 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 906 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 782 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 165 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 401.00 | | | 48 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 906 660.00 | 3 563 777.00 | | 3 906 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 318.00 | 3 193 391.00 | | 3 214 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 342.00 | 370 386.00 | | 692 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 992.00 | | 105 603.00 | 60 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 890.00 | 66 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 690.00 | 141 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 800.00 | 75 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 574.00 | | 41 083.00 | 42 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 418.00 | | 64 520.00 | 18 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 432.00 | 19 411.00 | 6 400.00 | 17 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 432.00 | 19 411.00 | 6 400.00 | 17 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 465 642.00 | | 77 189.00 | 465 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 642.00 | | 77 189.00 | 465 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 398.00 | 1 278 398.00 | | 1 278 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 680.00 | 393 680.00 | | 393 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 048.00 | | 66 048.00 | 66 048.00 |
UX Autres créances clients | 282 600.00 | 282 600.00 | | 282 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267 513.00 | 1 267 513.00 | | 1 267 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 530.00 | 1 555 482.00 | 66 048.00 | 1 621 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 078.00 | 1 722 078.00 | | 1 722 078.00 |