| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815.00 | 303.00 | 512.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 301 877.00 | 303.00 | 3 301 574.00 | 3 301 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 401.00 | | 78 401.00 | 78 401.00 |
BZ Autres créances | 561 617.00 | | 561 617.00 | 561 617.00 |
CF Disponibilités | 404 314.00 | | 404 314.00 | 404 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 532.00 | | 1 045 532.00 | 1 045 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 347 409.00 | 303.00 | 4 347 106.00 | 4 347 409.00 |
CU Autres participations | 3 301 062.00 | | 3 301 062.00 | 3 301 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 270 740.00 | 2 270 740.00 | | 2 270 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 914.00 | 86 225.00 | | 98 914.00 |
DG Autres réserves | 1 198 130.00 | 1 138 708.00 | | 1 198 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 264.00 | 253 770.00 | | 433 264.00 |
DL TOTAL (I) | 4 001 048.00 | 3 749 443.00 | | 4 001 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 885.00 | 139 723.00 | | 136 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 155.00 | 5 873.00 | | 36 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 018.00 | 174 342.00 | | 173 018.00 |
EA Autres dettes | | 29 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 058.00 | 349 489.00 | | 346 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 347 106.00 | 4 098 932.00 | | 4 347 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 058.00 | 349 489.00 | | 346 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 004.00 | | 392 004.00 | 392 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 004.00 | | 392 004.00 | 392 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | 1 086.00 | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | 1 086.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | 1 086.00 | | 157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 556.00 | 92 556.00 | | 92 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 988.00 | 693 542.00 | | 867 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 725.00 | 439 772.00 | | 434 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 264.00 | 253 770.00 | | 433 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 296 877.00 | | 5 000.00 | 3 296 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 301 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 301 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815.00 | | | 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 296 062.00 | | 5 000.00 | 3 296 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32.00 | 272.00 | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32.00 | 272.00 | | 32.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 155.00 | 36 155.00 | | 36 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 633.00 | 135 633.00 | | 135 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
UX Autres créances clients | 78 401.00 | 78 401.00 | | 78 401.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VC Groupe et associés | 560 840.00 | 560 840.00 | | 560 840.00 |
VI Groupe et associés | 136 885.00 | 136 885.00 | | 136 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 217.00 | 641 217.00 | | 641 217.00 |
VW T.V.A. | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 058.00 | 346 058.00 | | 346 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 472.00 | 3 500.00 | | 3 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 938.00 | 6 063.00 | | 7 938.00 |
ST Autres comptes | 23 695.00 | 20 146.00 | | 23 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 326.00 | 1 288.00 | | 1 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 798.00 | 4 788.00 | | 4 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 401.00 | 71 334.00 | | 78 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 632.00 | 2 174.00 | | 2 632.00 |
ZE Dividendes | 181 659.00 | | | 181 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 034.00 | 28 609.00 | | 34 034.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |