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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 832.00 | 4 389.00 | 3 443.00 | 7 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 912.00 | 6 469.00 | 33 443.00 | 39 912.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
060 Stock marchandises | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
072 Créances – Autres | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
084 Disponibilités | 39 575.00 | | 39 575.00 | 39 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 880.00 | | 51 880.00 | 51 880.00 |
110 Total général Actif | 91 792.00 | 6 469.00 | 85 323.00 | 91 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 292.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 292.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 409.00 | | | 98 409.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
230 Autres produits | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 532.00 | | | 122 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 830.00 | | | -2 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -594.00 | | | -594.00 |
242 Autres charges externes. | 43 219.00 | | | 43 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 037.00 | | | 47 037.00 |
252 Charges sociales | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 233.00 | | | 115 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
290 Produits exceptionnels | 127.00 | | | 127.00 |
294 Charges financières | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 382.00 | | | 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 517.00 | | | 5 517.00 |