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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 6 593 644.00 | | 6 593 644.00 | 6 593 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 087.00 | | 1 090 087.00 | 1 090 087.00 |
BZ Autres créances | 358 528.00 | | 358 528.00 | 358 528.00 |
CF Disponibilités | 965 646.00 | | 965 646.00 | 965 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 007 904.00 | | 9 007 904.00 | 9 007 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 007 904.00 | | 9 007 904.00 | 9 007 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 444.00 | | | -156 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 403.00 | | | 714 403.00 |
DL TOTAL (I) | 558 959.00 | | | 558 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 909.00 | | | 204 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 412.00 | | | 1 395 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 490.00 | | | 94 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 740 758.00 | | | 6 740 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 448 946.00 | | | 8 448 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 007 904.00 | | | 9 007 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 448 946.00 | | | 8 448 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 926 818.00 | | 5 926 818.00 | 5 926 818.00 |
FG Production vendue services | -115 000.00 | | -115 000.00 | -115 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 811 818.00 | | 5 811 818.00 | 5 811 818.00 |
FM Production stockée | | | -1 906 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 943 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 998 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 023 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 919 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 919 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 909.00 | | | 204 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 943 009.00 | | | 3 943 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 228 607.00 | | | 3 228 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 403.00 | | | 714 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 412.00 | 1 395 412.00 | | 1 395 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 740 758.00 | 6 740 758.00 | | 6 740 758.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 087.00 | 1 090 087.00 | | 1 090 087.00 |
VB T. V. A. | 358 528.00 | 358 528.00 | | 358 528.00 |
VI Groupe et associés | 204 909.00 | 204 909.00 | | 204 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 615.00 | 1 448 615.00 | | 1 448 615.00 |
VW T.V.A. | 87 148.00 | 87 148.00 | | 87 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 448 946.00 | 8 448 946.00 | | 8 448 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 792.00 | | | 792.00 |
ST Autres comptes | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 721.00 | | | 53 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 471 583.00 | | | 471 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 417.00 | | | 5 417.00 |