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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 400.00 | 1 611.00 | 3 789.00 | 5 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 257.00 | 10 542.00 | 30 715.00 | 41 257.00 |
040 Immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 247.00 | 12 153.00 | 61 094.00 | 73 247.00 |
060 Stock marchandises | 28 264.00 | | 28 264.00 | 28 264.00 |
072 Créances – Autres | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
084 Disponibilités | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 159.00 | | 46 159.00 | 46 159.00 |
110 Total général Actif | 119 406.00 | 12 153.00 | 107 253.00 | 119 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 426.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 009.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 238.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 909.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 009.00 | | | 67 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |