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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 470.00 | 6 573.00 | 72 897.00 | 79 470.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 683.00 | 2 064.00 | 4 619.00 | 6 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 263.00 | 13 499.00 | 723 764.00 | 737 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BZ Autres créances | 41 731.00 | | 41 731.00 | 41 731.00 |
CF Disponibilités | 394 408.00 | | 394 408.00 | 394 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 369.00 | | 63 369.00 | 63 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 536.00 | | 499 536.00 | 499 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 799.00 | 13 499.00 | 1 223 300.00 | 1 236 799.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 605 607.00 | 4 862.00 | 600 746.00 | 605 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 924.00 | | | 138 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 844 434.00 | | | 844 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 735.00 | | | -340 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 672 623.00 | | | 672 623.00 |
DP Provisions pour risques | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 730.00 | | | 342 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | | | 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 903.00 | | | 105 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 709.00 | | | 90 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 943.00 | | | 539 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 300.00 | | | 1 223 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 499.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 435.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 064.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 734.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 903.00 | 105 903.00 | | 105 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 710.00 | 90 710.00 | | 90 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 730.00 | 230.00 | 220 000.00 | 342 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 128.00 | 105 128.00 | | 105 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 632.00 | 108 632.00 | | 108 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 823.00 | 197 323.00 | 220 000.00 | 539 823.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |