| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 140.00 | | 43 140.00 | 43 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 552.00 | 10 685.00 | 27 867.00 | 38 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 544.00 | 23 740.00 | 94 804.00 | 118 544.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 646.00 | 34 425.00 | 178 221.00 | 212 646.00 |
BT Marchandises | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
BZ Autres créances | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 64 983.00 | | 64 983.00 | 64 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 326.00 | | 99 326.00 | 99 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 972.00 | 34 425.00 | 277 547.00 | 311 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 850.00 | 32 800.00 | | 25 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 476.00 | 3 766.00 | | 6 476.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 699.00 | 21 338.00 | | 36 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 523.00 | 18 071.00 | | 45 523.00 |
DL TOTAL (I) | 114 548.00 | 75 975.00 | | 114 548.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 987.00 | 102 762.00 | | 85 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 933.00 | 11 176.00 | | 4 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 614.00 | 10 351.00 | | 12 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 464.00 | 32 322.00 | | 53 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 998.00 | 162 611.00 | | 162 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 547.00 | 241 586.00 | | 277 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 375.00 | 111 410.00 | | 100 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | 318.00 | | 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 757.00 | | 351 757.00 | 351 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 757.00 | | 351 757.00 | 351 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122.00 | 1 805.00 | | 1 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | 1 805.00 | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 122.00 | -1 805.00 | | -1 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 290.00 | 223 070.00 | | 445 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 766.00 | 204 998.00 | | 399 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 523.00 | 18 071.00 | | 45 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 489.00 | | 32 157.00 | 180 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 140.00 | | | 43 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 939.00 | | 31 157.00 | 125 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 410.00 | | 1 000.00 | 11 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 834.00 | 22 591.00 | | 11 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 834.00 | 22 591.00 | | 11 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VB T. V. A. | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 468.00 | 22 845.00 | 62 623.00 | 85 468.00 |
VI Groupe et associés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 817.00 | 20 517.00 | 10 300.00 | 30 817.00 |
VW T.V.A. | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 998.00 | 100 375.00 | 62 623.00 | 162 998.00 |