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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 1 008.00 | 3 472.00 | 4 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 527.00 | 1 008.00 | 586 519.00 | 587 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BZ Autres créances | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CF Disponibilités | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 804.00 | | 44 804.00 | 44 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 331.00 | 1 008.00 | 631 323.00 | 632 331.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 570 015.00 | | 570 015.00 | 570 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 49 324.00 | 22 998.00 | | 49 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 381.00 | 26 325.00 | | 18 381.00 |
DL TOTAL (I) | 68 805.00 | 50 424.00 | | 68 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 535.00 | | | 386 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 444.00 | 1 236.00 | | 141 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 127.00 | 47 462.00 | | 17 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 224.00 | 31 011.00 | | 17 224.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 519.00 | 79 709.00 | | 562 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 323.00 | 130 133.00 | | 631 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 901.00 | | | 89 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 960.00 | |
FG Production vendue services | | | 176 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 214 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696.00 | |
GE Autres charges | | | 10 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 260.00 | 4 646.00 | | 3 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 245.00 | 817 519.00 | | 253 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 864.00 | 791 194.00 | | 234 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 381.00 | 26 325.00 | | 18 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 495.00 | | 583 032.00 | 4 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 583 032.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312.00 | 696.00 | | 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | 696.00 | | 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | -141 256.00 | | 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
UX Autres créances clients | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 535.00 | 55 362.00 | 227 790.00 | 386 535.00 |
VI Groupe et associés | 141 444.00 | 141 444.00 | 141 444.00 | 141 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 778.00 | 4 278.00 | 1 500.00 | 5 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 761.00 | 19 229.00 | 14 532.00 | 33 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 519.00 | 89 901.00 | 369 235.00 | 562 519.00 |