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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 550.00 | 732.00 | 818.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 722.00 | 732.00 | 1 488 990.00 | 1 489 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 901.00 | | 42 901.00 | 42 901.00 |
BZ Autres créances | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CF Disponibilités | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 073.00 | 732.00 | 1 496 341.00 | 1 497 073.00 |
CU Autres participations | 1 488 172.00 | | 1 488 172.00 | 1 488 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 492 020.00 | | | 1 492 020.00 |
DH Report à nouveau | -341.00 | | | -341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 900.00 | | | -5 900.00 |
DK Provisions réglementées | 299.00 | | | 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 077.00 | | | 1 486 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | | | 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
EA Autres dettes | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 341.00 | | | 1 496 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 332.00 | | 117 332.00 | 117 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 332.00 | | 117 332.00 | 117 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 537.00 | | | 121 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 900.00 | | | -5 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 702.00 | | 1 487 020.00 | 2 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 488 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 489 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 487 020.00 | 1 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215.00 | 517.00 | | 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215.00 | 517.00 | | 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70.00 | 230.00 | | 70.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70.00 | 230.00 | | 70.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 346.00 | 27 563.00 | 110 783.00 | 138 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |