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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 811.00 | 9 723.00 | 88.00 | 9 811.00 |
AH Fonds commercial | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 622.00 | 8 704.00 | 12 918.00 | 21 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 721.00 | 71 918.00 | 146 803.00 | 218 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 695.00 | 90 345.00 | 2 314 350.00 | 2 404 695.00 |
BT Marchandises | 264 308.00 | | 264 308.00 | 264 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 857.00 | | 65 857.00 | 65 857.00 |
BZ Autres créances | 38 203.00 | | 38 203.00 | 38 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 657.00 | | 271 657.00 | 271 657.00 |
CF Disponibilités | 84 293.00 | | 84 293.00 | 84 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 233.00 | | 727 233.00 | 727 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 927.00 | 90 345.00 | 3 041 582.00 | 3 131 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 248 299.00 | | | 248 299.00 |
DH Report à nouveau | | -5 349.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 324.00 | 253 649.00 | | 304 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 623.00 | 748 299.00 | | 1 052 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 395.00 | 1 762 367.00 | | 1 591 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 785.00 | 39 269.00 | | 20 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 761.00 | 296 385.00 | | 284 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 329.00 | 128 827.00 | | 87 329.00 |
EA Autres dettes | 4 690.00 | 12 368.00 | | 4 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 959.00 | 2 239 216.00 | | 1 988 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 582.00 | 2 987 515.00 | | 3 041 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 240.00 | 648 443.00 | | 570 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 956.00 | | 1 739.00 | 2 402 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 404 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 159 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 159 811.00 | | | 2 159 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 004.00 | | 1 339.00 | 239 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 141.00 | | 400.00 | 4 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 166.00 | 32 179.00 | | 58 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 452.00 | 3 271.00 | | 6 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 714.00 | 28 908.00 | | 51 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 761.00 | 284 761.00 | | 284 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 008.00 | 34 008.00 | | 34 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 65 857.00 | 65 857.00 | | 65 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
VB T. V. A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 590 773.00 | 172 054.00 | 699 857.00 | 1 590 773.00 |
VI Groupe et associés | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 905.00 | | | 170 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 254.00 | 109 254.00 | | 109 254.00 |
VW T.V.A. | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 959.00 | 570 240.00 | 699 857.00 | 1 988 959.00 |