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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 584 632.00 | 311 769.00 | 272 862.00 | 584 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 073 348.00 | | 22 073 348.00 | 22 073 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 801 498.00 | 311 769.00 | 39 489 728.00 | 39 801 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 281.00 | | 154 281.00 | 154 281.00 |
BZ Autres créances | 4 796 785.00 | | 4 796 785.00 | 4 796 785.00 |
CF Disponibilités | 124 451.00 | | 124 451.00 | 124 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 075 516.00 | | 5 075 516.00 | 5 075 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 877 014.00 | 311 769.00 | 44 565 245.00 | 44 877 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 073 348.00 | | | 22 073 348.00 |
CU Autres participations | 17 143 518.00 | | 17 143 518.00 | 17 143 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700 000.00 | 7 700 000.00 | | 7 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 092 168.00 | -694 311.00 | | -1 092 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 090 099.00 | -397 857.00 | | 6 090 099.00 |
DL TOTAL (I) | 12 697 932.00 | 6 607 832.00 | | 12 697 932.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 141 918.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 820 774.00 | 20 161 254.00 | | 18 820 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 821.00 | 2 157 008.00 | | 631 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 290.00 | 577 494.00 | | 399 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 867 313.00 | 35 037 674.00 | | 31 867 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 565 245.00 | 41 645 506.00 | | 44 565 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 955 277.00 | 5 293 477.00 | | 3 955 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 766.00 | | 295 766.00 | 295 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 766.00 | | 295 766.00 | 295 766.00 |
FQ Autres produits | | | 1 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 927.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 432 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 454 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 457 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 084 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 063.00 | -1 192 471.00 | | -6 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 751 600.00 | 158 319.00 | | 7 751 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 501.00 | 556 176.00 | | 1 661 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 090 099.00 | -397 857.00 | | 6 090 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 801 498.00 | | | 39 801 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 584 632.00 | | | 584 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 216 866.00 | | | 39 216 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 842.00 | 116 927.00 | | 194 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 842.00 | 116 927.00 | | 194 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 290.00 | 399 290.00 | | 399 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 073 348.00 | 22 073 348.00 | | 22 073 348.00 |
UX Autres créances clients | 154 281.00 | 154 281.00 | | 154 281.00 |
VB T. V. A. | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
VC Groupe et associés | 4 058 327.00 | 4 058 327.00 | | 4 058 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 398.00 | 57 398.00 | | 57 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 763 375.00 | 2 851 339.00 | 10 905 358.00 | 18 763 375.00 |
VI Groupe et associés | 631 821.00 | 631 821.00 | | 631 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 019 178.00 | | | 1 019 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 351 338.00 | | | 2 351 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 709 318.00 | 709 318.00 | | 709 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 024 413.00 | 27 024 413.00 | | 27 024 413.00 |
VW T.V.A. | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 867 313.00 | 3 955 277.00 | 10 905 358.00 | 31 867 313.00 |