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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 624.00 | 51 624.00 | | 51 624.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 150.00 | 307 912.00 | 232 238.00 | 540 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 532.00 | 132 616.00 | 335 916.00 | 468 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 348.00 | | 38 348.00 | 38 348.00 |
AX Avances et acomptes | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 629.00 | 492 151.00 | 1 129 478.00 | 1 621 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 133.00 | | 25 133.00 | 25 133.00 |
BT Marchandises | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 150.00 | | 65 150.00 | 65 150.00 |
BZ Autres créances | 143 028.00 | | 143 028.00 | 143 028.00 |
CF Disponibilités | 1 765 670.00 | | 1 765 670.00 | 1 765 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 317.00 | | 23 317.00 | 23 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 514.00 | | 2 023 514.00 | 2 023 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 143.00 | 492 151.00 | 3 152 991.00 | 3 645 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 300.00 | 95 300.00 | | 95 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
DG Autres réserves | 801 714.00 | 431 948.00 | | 801 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 025.00 | 369 767.00 | | 420 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 569.00 | 906 544.00 | | 1 326 569.00 |
DP Provisions pour risques | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 299.00 | 1 147 639.00 | | 998 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 288.00 | 217 802.00 | | 220 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 139.00 | 167 759.00 | | 286 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 219.00 | 266 992.00 | | 316 219.00 |
EA Autres dettes | 1 239.00 | 4 142.00 | | 1 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 184.00 | 1 804 334.00 | | 1 822 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 991.00 | 2 710 878.00 | | 3 152 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 810.00 | 1 106 035.00 | | 1 274 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 511.00 | | 278 118.00 | 1 395 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 624.00 | | | 51 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 000.00 | 1 621 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 000.00 | 1 055 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 745.00 | | 271 618.00 | 835 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 142.00 | | 6 500.00 | 8 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 414.00 | 133 633.00 | 896.00 | 359 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 355.00 | 5 269.00 | | 46 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 059.00 | 128 364.00 | 896.00 | 313 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 139.00 | 286 139.00 | | 286 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 840.00 | 169 840.00 | | 169 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 203.00 | 100 203.00 | | 100 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
UX Autres créances clients | 65 150.00 | 65 150.00 | | 65 150.00 |
VB T. V. A. | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 299.00 | 450 924.00 | 484 977.00 | 998 299.00 |
VI Groupe et associés | 219 962.00 | 219 962.00 | | 219 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 340.00 | | | 149 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 009.00 | 106 009.00 | | 106 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 138.00 | 231 495.00 | 14 642.00 | 246 138.00 |
VW T.V.A. | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 184.00 | 1 274 810.00 | 484 977.00 | 1 822 184.00 |