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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 321.00 | 116.00 | 3 205.00 | 3 321.00 |
040 Immobilisations financières | 552 367.00 | | 552 367.00 | 552 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 555 688.00 | 116.00 | 555 572.00 | 555 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
084 Disponibilités | 50 717.00 | | 50 717.00 | 50 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 913.00 | | 68 913.00 | 68 913.00 |
110 Total général Actif | 624 601.00 | 116.00 | 624 485.00 | 624 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 030.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 373.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 538.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 366 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 624 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 321.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 321.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 000.00 | 96 000.00 | | 106 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 000.00 | 96 000.00 | | 106 000.00 |
242 Autres charges externes. | 8 352.00 | 8 743.00 | | 8 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 687.00 | 103.00 | | 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 237.00 | 73 473.00 | | 84 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 116.00 | | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 392.00 | 82 318.00 | | 93 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 608.00 | 13 682.00 | | 12 608.00 |
280 Produits financiers | 50 040.00 | 50 000.00 | | 50 040.00 |
294 Charges financières | 3 412.00 | 1 895.00 | | 3 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | 712.00 | | 1 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 538.00 | 59 965.00 | | 56 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3.00 | | | 3.00 |