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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 801.00 | 733.00 | 5 067.00 | 5 801.00 |
AN Terrains | 255 339.00 | 92 561.00 | 162 778.00 | 255 339.00 |
AP Constructions | 8 409.00 | 1 500.00 | 6 908.00 | 8 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 912.00 | 2 560.00 | 37 351.00 | 39 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 364.00 | 97 355.00 | 229 009.00 | 326 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 220.00 | | 201 220.00 | 201 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BZ Autres créances | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 874.00 | 52.00 | 821.00 | 874.00 |
CF Disponibilités | 24 467.00 | | 24 467.00 | 24 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 431.00 | 52.00 | 244 378.00 | 244 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 795.00 | 97 407.00 | 473 387.00 | 570 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 000.00 | 497 000.00 | | 497 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 965.00 | | | -71 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 040.00 | -71 965.00 | | -69 040.00 |
DL TOTAL (I) | 355 994.00 | 425 034.00 | | 355 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 110.00 | 50 281.00 | | 59 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 718.00 | 24 063.00 | | 41 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372.00 | | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 284.00 | 6 375.00 | | 13 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 908.00 | 4 953.00 | | 2 908.00 |
EA Autres dettes | | 1 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 393.00 | 86 969.00 | | 117 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 387.00 | 512 004.00 | | 473 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 341.00 | 57 059.00 | | 73 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
FG Production vendue services | -155.00 | | -155.00 | -155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
FM Production stockée | | | 63 455.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 595.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 595.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | -565.00 | | -157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 670.00 | 71 032.00 | | 77 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 710.00 | 142 997.00 | | 146 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 040.00 | -71 965.00 | | -69 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UX Autres créances clients | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 111.00 | 15 431.00 | 37 515.00 | 59 111.00 |
VI Groupe et associés | 41 719.00 | 41 719.00 | | 41 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VP Divers | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
VW T.V.A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 021.00 | 73 341.00 | 37 515.00 | 117 021.00 |