| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 483.00 | 5 150.00 | 333.00 | 5 483.00 |
040 Immobilisations financières | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 951.00 | 5 150.00 | 40 801.00 | 45 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
072 Créances – Autres | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
084 Disponibilités | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 989.00 | | 21 989.00 | 21 989.00 |
110 Total général Actif | 67 940.00 | 5 150.00 | 62 790.00 | 67 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 081.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 790.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 646.00 | 86 453.00 | | 105 646.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 105.00 | 4 500.00 | | 2 105.00 |
230 Autres produits | | 27.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 751.00 | 90 980.00 | | 107 751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 535.00 | 34 877.00 | | 39 535.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 666.00 | -219.00 | | -1 666.00 |
242 Autres charges externes. | 27 879.00 | 24 420.00 | | 27 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 313.00 | 1 866.00 | | 1 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 816.00 | 24 280.00 | | 29 816.00 |
252 Charges sociales | 7 978.00 | 3 142.00 | | 7 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 454.00 | 1 565.00 | | 1 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 309.00 | 89 930.00 | | 106 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 442.00 | 1 049.00 | | 1 442.00 |
290 Produits exceptionnels | 287.00 | 5 031.00 | | 287.00 |
294 Charges financières | 629.00 | 330.00 | | 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 580.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 100.00 | 170.00 | | 1 100.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 951.00 | | | 45 951.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 156.00 | | | 6 156.00 |