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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 325.00 | 15 192.00 | 43 133.00 | 58 325.00 |
040 Immobilisations financières | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 062.00 | 15 192.00 | 64 870.00 | 80 062.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 185 489.00 | 13 147.00 | 172 341.00 | 185 489.00 |
072 Créances – Autres | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | 1 820.00 | -1 820.00 | |
084 Disponibilités | 151 961.00 | | 151 961.00 | 151 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 687.00 | 14 967.00 | 336 719.00 | 351 687.00 |
110 Total général Actif | 431 749.00 | 30 159.00 | 401 589.00 | 431 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 389 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 589.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -62 634.00 | | | -62 634.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 920 541.00 | | | 920 541.00 |
230 Autres produits | 18 419.00 | | | 18 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 876 326.00 | | | 876 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 192 710.00 | | | 192 710.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 393.00 | | | 393.00 |
242 Autres charges externes. | 291 720.00 | | | 291 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 232 830.00 | | | 232 830.00 |
252 Charges sociales | 86 262.00 | | | 86 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
262 Autres charges | 29 259.00 | | | 29 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 861 429.00 | | | 861 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
280 Produits financiers | 138.00 | | | 138.00 |
294 Charges financières | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 062.00 | | | 80 062.00 |